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中银货币发布基金收益支付公告
www.wx216.com 2006-07-11   来源:上海证券报   作者: 贾宝丽
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  中银国际货币市场证券投资基金今日发布收益支付公告。根据公告,该基金管理人定于2006年7月10日将投资者所拥有的自2006年6月13日起至2006年7月10日止的累计收益进行集中支付。

  投资者的累计收益为投资者在这段时期内的日收益逐日累加,投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位收益。

  中银货币基金合同于2005年6月7日生效,根据公告,此次支付将按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。收益支付日为2006年7月10日;收益结转基金份额日为2006年7月10日;投资者收益结转的基金份额将于2006年7月11日直接计入其基金账户,收益结转的基金份额可赎回起始日为2006年7月12日,2006年7月12日起可通过相应的销售机构及其网点查询。

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